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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 476.00 | 20 146.00 | 4 329.00 | 24 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 733.00 | 35 253.00 | 24 480.00 | 59 733.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 970.00 | 55 400.00 | 130 570.00 | 185 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
084 Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
110 Total général Actif | 286 871.00 | 55 400.00 | 231 471.00 | 286 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 656.00 | | | 678 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 954.00 | | | 683 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 279.00 | | | 299 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
252 Charges sociales | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 003.00 | | | 645 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |