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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 776.00 | 42 425.00 | 32 351.00 | 74 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 013.00 | 66 901.00 | 134 112.00 | 201 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
072 Créances – Autres | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
084 Disponibilités | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
110 Total général Actif | 301 043.00 | 66 901.00 | 234 142.00 | 301 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 066.00 | | | 746 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 302.00 | | | 758 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 752.00 | | | 238 752.00 |
252 Charges sociales | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 453.00 | | | 711 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 294.00 | | | 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 294.00 | | | 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |