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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 48 406.00 | 37 995.00 | 86 400.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 586.00 | 72 881.00 | 153 705.00 | 226 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
110 Total général Actif | 366 174.00 | 72 881.00 | 293 292.00 | 366 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 775.00 | | | 857 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 295.00 | | | 860 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 517.00 | | | 348 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 853.00 | | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
252 Charges sociales | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 041.00 | | | 755 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |