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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 60 530.00 | 29 462.00 | 89 993.00 |
040 Immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 220.00 | 85 006.00 | 145 214.00 | 230 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
072 Créances – Autres | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
084 Disponibilités | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
110 Total général Actif | 349 563.00 | 85 006.00 | 264 557.00 | 349 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 770.00 | | | 502 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
230 Autres produits | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 249.00 | | | 531 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
252 Charges sociales | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 150.00 | | | 496 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |