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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 876.00 | 100 586.00 | 2 290.00 | 102 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 298.00 | 2.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 9 845.00 | 6 781.00 | 16 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 126.00 | 112 729.00 | 1 601 398.00 | 1 714 126.00 |
BT Marchandises | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BZ Autres créances | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 578.00 | 112 729.00 | 1 887 850.00 | 2 000 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
DH Report à nouveau | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 243.00 | 62 409.00 | | 56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 212 989.00 | 156 746.00 | | 212 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 296.00 | 1 345 127.00 | | 1 268 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 904.00 | 208 283.00 | | 196 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | 117 036.00 | | 143 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 75 552.00 | | 66 469.00 |
EA Autres dettes | | 48 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 674 861.00 | 1 794 527.00 | | 1 674 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 850.00 | 1 951 274.00 | | 1 887 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 848.00 | 94 725.00 | 406 021.00 | 1 252 848.00 |
VP Divers | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 349.00 | 82 539.00 | 1 810.00 | 84 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 861.00 | 516 737.00 | 406 021.00 | 1 674 861.00 |