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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 377.00 | 70 097.00 | 258 280.00 | 328 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 702.00 | 70 097.00 | 1 850 605.00 | 1 920 702.00 |
BT Marchandises | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 625.00 | | 253 625.00 | 253 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 327.00 | 70 097.00 | 2 104 230.00 | 2 174 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 256.00 | 283 018.00 | | 362 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 938.00 | 79 238.00 | | 69 938.00 |
DL TOTAL (I) | 487 194.00 | 417 256.00 | | 487 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 134.00 | 1 311 539.00 | | 1 185 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 414.00 | 204 947.00 | | 200 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 675.00 | 148 950.00 | | 128 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 564.00 | 75 918.00 | | 74 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 036.00 | 1 741 354.00 | | 1 617 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 230.00 | 2 158 611.00 | | 2 104 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 702.00 | | | 1 920 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 554.00 | 29 542.00 | | 40 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 554.00 | 29 542.00 | | 40 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 543.00 | 108 180.00 | 460 186.00 | 1 168 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 730.00 | 52 920.00 | 1 810.00 | 54 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 036.00 | 556 673.00 | 460 186.00 | 1 617 036.00 |