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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 876.00 | 101 506.00 | 1 370.00 | 102 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 091.00 | 13 413.00 | 7 678.00 | 21 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 592.00 | 117 219.00 | 1 601 373.00 | 1 718 592.00 |
BT Marchandises | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
BZ Autres créances | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 276.00 | | 287 276.00 | 287 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 868.00 | 117 219.00 | 1 888 649.00 | 2 005 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
DH Report à nouveau | 95 580.00 | 39 337.00 | | 95 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 125.00 | 56 243.00 | | 66 125.00 |
DL TOTAL (I) | 279 113.00 | 212 989.00 | | 279 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 777.00 | 1 268 296.00 | | 1 175 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 494.00 | 196 904.00 | | 200 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 670.00 | 143 191.00 | | 161 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | 66 469.00 | | 71 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 536.00 | 1 674 861.00 | | 1 609 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 649.00 | 1 887 850.00 | | 1 888 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 126.00 | | 4 466.00 | 1 714 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 926.00 | | 4 466.00 | 18 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 729.00 | 4 490.00 | | 112 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 586.00 | 920.00 | | 100 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | 3 570.00 | | 12 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 124.00 | 97 362.00 | 417 328.00 | 1 158 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
VP Divers | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935.00 | 67 125.00 | 1 810.00 | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 536.00 | 548 775.00 | 417 328.00 | 1 609 536.00 |