| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 377.00 | 40 554.00 | 287 822.00 | 328 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 702.00 | 40 554.00 | 1 880 147.00 | 1 920 702.00 |
BT Marchandises | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 463.00 | | 278 463.00 | 278 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 165.00 | 40 554.00 | 2 158 611.00 | 2 199 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 018.00 | 128 534.00 | | 283 018.00 |
DH Report à nouveau | | 95 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 238.00 | 58 905.00 | | 79 238.00 |
DL TOTAL (I) | 417 256.00 | 338 018.00 | | 417 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 539.00 | 1 372 682.00 | | 1 311 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 947.00 | 204 143.00 | | 204 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 950.00 | 218 433.00 | | 148 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 918.00 | 59 201.00 | | 75 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 354.00 | 1 854 459.00 | | 1 741 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 611.00 | 2 192 477.00 | | 2 158 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 410.00 | | 25 081.00 | 1 924 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 790.00 | 1 920 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 310.00 | 328 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 480.00 | | | 1 592 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 605.00 | | 25 081.00 | 329 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 30 413.00 | 10 205.00 | 20 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | 543.00 | 2 480.00 | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 29 870.00 | 7 725.00 | 18 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 116.00 | 120 573.00 | 449 056.00 | 1 289 116.00 |
VI Groupe et associés | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 259.00 | 68 449.00 | 1 810.00 | 70 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 354.00 | 572 811.00 | 449 056.00 | 1 741 354.00 |