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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 377.00 | 99 195.00 | 229 182.00 | 328 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 702.00 | 99 195.00 | 1 821 507.00 | 1 920 702.00 |
BT Marchandises | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 128.00 | | 393 128.00 | 393 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 830.00 | 99 195.00 | 2 214 635.00 | 2 313 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 194.00 | 362 256.00 | | 432 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 804.00 | 69 938.00 | | 119 804.00 |
DL TOTAL (I) | 606 998.00 | 487 194.00 | | 606 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 087 047.00 | 1 185 134.00 | | 1 087 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 502.00 | 200 414.00 | | 223 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 765.00 | 128 675.00 | | 159 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 722.00 | 74 564.00 | | 112 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | 28 248.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 636.00 | 1 617 036.00 | | 1 607 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 635.00 | 2 104 230.00 | | 2 214 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 702.00 | | | 1 920 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 097.00 | 29 098.00 | | 70 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | 29 098.00 | | 70 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 363.00 | 110 856.00 | 471 610.00 | 1 060 363.00 |
VI Groupe et associés | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 54 821.00 | 1 810.00 | 56 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 636.00 | 658 129.00 | 471 610.00 | 1 607 636.00 |