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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 772.00 | 217.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 27 970.00 | 6 826.00 | 34 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 594.00 | 28 742.00 | 740 852.00 | 769 594.00 |
BT Marchandises | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BZ Autres créances | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 385.00 | 1 443.00 | 39 942.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 864.00 | 1 443.00 | 523 422.00 | 524 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 458.00 | 30 184.00 | 1 264 274.00 | 1 294 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 224 796.00 | 78 256.00 | | 224 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 190.00 | 146 540.00 | | 117 190.00 |
DL TOTAL (I) | 424 486.00 | 307 296.00 | | 424 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 615.00 | 614 642.00 | | 557 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 408.00 | 98 408.00 | | 118 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 413.00 | 141 706.00 | | 129 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | 60 131.00 | | 34 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 788.00 | 914 886.00 | | 839 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 274.00 | 1 222 182.00 | | 1 264 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 308.00 | | 1 286.00 | 768 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | | 1 126.00 | 34 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 160.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 9 237.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 9 237.00 | | 19 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | 214.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | 214.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | 214.00 | 1 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 319.00 | 58 099.00 | 243 256.00 | 557 319.00 |
VI Groupe et associés | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 291.00 | 204 291.00 | | 204 291.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 788.00 | 340 568.00 | 243 256.00 | 839 788.00 |