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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 11 235.00 | 1 628.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 329.00 | 37 772.00 | 12 557.00 | 50 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 995.00 | 49 007.00 | 747 988.00 | 796 995.00 |
BT Marchandises | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 1 073 314.00 | | 1 073 314.00 | 1 073 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 159.00 | | 1 323 159.00 | 1 323 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 154.00 | 49 007.00 | 2 071 147.00 | 2 120 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 637.00 | 17 474.00 | | 27 637.00 |
DG Autres réserves | 742 828.00 | 582 741.00 | | 742 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 580.00 | 203 249.00 | | 457 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 044.00 | 1 103 465.00 | | 1 528 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 079.00 | 315 580.00 | | 253 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 837.00 | 39 890.00 | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 323.00 | 84 730.00 | | 119 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711.00 | 32 171.00 | | 114 711.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 103.00 | 472 524.00 | | 543 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 147.00 | 1 575 988.00 | | 2 071 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 079.00 | 63 350.00 | 189 729.00 | 253 079.00 |
VI Groupe et associés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 103.00 | 353 374.00 | 189 729.00 | 543 103.00 |