| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 10 584.00 | 2 279.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 502.00 | 39 015.00 | 12 487.00 | 51 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 168.00 | 49 600.00 | 748 568.00 | 798 168.00 |
BT Marchandises | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 277 530.00 | | 277 530.00 | 277 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 391 532.00 | | 391 532.00 | 391 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 420.00 | | 827 420.00 | 827 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 588.00 | 49 600.00 | 1 575 988.00 | 1 625 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 474.00 | 7 500.00 | | 17 474.00 |
DG Autres réserves | 582 741.00 | 431 226.00 | | 582 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 249.00 | 199 489.00 | | 203 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 465.00 | 938 215.00 | | 1 103 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 580.00 | 377 243.00 | | 315 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 890.00 | 27 574.00 | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 83 840.00 | | 84 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 30 838.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 154.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 524.00 | 519 649.00 | | 472 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 988.00 | 1 457 864.00 | | 1 575 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 580.00 | 62 501.00 | 253 079.00 | 315 580.00 |
VI Groupe et associés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 513.00 | 268 513.00 | | 268 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 524.00 | 219 445.00 | 253 079.00 | 472 524.00 |