| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 415.00 | | 348 415.00 | 348 415.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 565.00 | | 452 565.00 | 452 565.00 |
CU Autres participations | 348 400.00 | | 348 400.00 | 348 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 787.00 | 24 738.00 | | 71 787.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | 29 738.00 | | 101 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 309.00 | 360 008.00 | | 316 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 507.00 | 187.00 | | 32 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | 5 306.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 105.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 039.00 | 365 607.00 | | 351 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 565.00 | 395 345.00 | | 452 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 628.00 | 53 305.00 | | 87 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 4 365.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 282.00 | 59 258.00 | | 119 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 494.00 | 34 520.00 | | 47 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 787.00 | 24 738.00 | | 71 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 415.00 | | 348 400.00 | 348 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 415.00 | | 348 400.00 | 348 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 302.00 | 48 891.00 | 208 095.00 | 312 302.00 |
VI Groupe et associés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 040.00 | 87 629.00 | 208 095.00 | 351 040.00 |