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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 504.00 | | 397 504.00 | 397 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
CF Disponibilités | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 025.00 | | 586 025.00 | 586 025.00 |
CU Autres participations | 397 489.00 | | 397 489.00 | 397 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 980.00 | 84 663.00 | | 205 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 046.00 | 141 316.00 | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 274 526.00 | 231 480.00 | | 274 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 084.00 | 216 135.00 | | 164 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 45 659.00 | | 4 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 29 682.00 | | 76 266.00 |
EA Autres dettes | 49 824.00 | 27 984.00 | | 49 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 499.00 | 319 462.00 | | 311 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 025.00 | 550 942.00 | | 586 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 217.00 | 156 130.00 | | 202 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | -433.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 985.00 | 253 423.00 | | 168 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 939.00 | 112 106.00 | | 105 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 046.00 | 141 316.00 | | 63 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 932.00 | 52 650.00 | 109 282.00 | 161 932.00 |
VI Groupe et associés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 273.00 | 186 992.00 | 109 282.00 | 296 273.00 |