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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 315.00 | 897.00 | 1 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 182.00 | 315.00 | 410 867.00 | 411 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CF Disponibilités | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 161.00 | 315.00 | 510 846.00 | 511 161.00 |
CU Autres participations | 409 954.00 | | 409 954.00 | 409 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 026.00 | 205 980.00 | | 249 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 447.00 | 63 046.00 | | 63 447.00 |
DL TOTAL (I) | 317 974.00 | 274 526.00 | | 317 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 792.00 | 164 084.00 | | 110 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 4 899.00 | | 25 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 483.00 | 15 225.00 | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | 76 266.00 | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 14 282.00 | 49 824.00 | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 872.00 | 311 499.00 | | 192 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 846.00 | 586 025.00 | | 510 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 418.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 174.00 | 168 985.00 | | 166 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 726.00 | 105 939.00 | | 102 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 447.00 | 63 046.00 | | 63 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 504.00 | | 13 679.00 | 397 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 504.00 | | 12 466.00 | 397 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 282.00 | 53 966.00 | 55 315.00 | 109 282.00 |
VI Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 389.00 | 112 074.00 | 55 315.00 | 167 389.00 |