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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 652.00 | | 375 652.00 | 375 652.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 055.00 | | 481 055.00 | 481 055.00 |
CU Autres participations | 375 637.00 | | 375 637.00 | 375 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 626.00 | 24 238.00 | | 59 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | 71 788.00 | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 110 163.00 | 101 526.00 | | 110 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 816.00 | 316 310.00 | | 266 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 254.00 | 32 507.00 | | 51 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 48.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 1 410.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 27 985.00 | 764.00 | | 27 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 892.00 | 351 040.00 | | 370 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 055.00 | 452 566.00 | | 481 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 594.00 | 87 629.00 | | 157 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | 2 186.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 492.00 | 119 282.00 | | 120 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 455.00 | 47 494.00 | | 75 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 037.00 | 71 788.00 | | 45 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 415.00 | | 27 237.00 | 348 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 415.00 | | 27 237.00 | 348 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 411.00 | 50 113.00 | 213 298.00 | 263 411.00 |
VI Groupe et associés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 892.00 | 157 594.00 | 213 298.00 | 370 892.00 |