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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 652.00 | | 375 652.00 | 375 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
BZ Autres créances | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 543.00 | | 549 543.00 | 549 543.00 |
CU Autres participations | 375 637.00 | | 375 637.00 | 375 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 663.00 | 59 626.00 | | 84 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 317.00 | 45 037.00 | | 141 317.00 |
DL TOTAL (I) | 231 480.00 | 110 163.00 | | 231 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 135.00 | 266 816.00 | | 216 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | 51 254.00 | | 44 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 374.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | 24 463.00 | | 29 683.00 |
EA Autres dettes | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 062.00 | 370 892.00 | | 318 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 543.00 | 481 055.00 | | 549 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 74.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 74.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -74.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | -1 024.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 424.00 | 120 492.00 | | 253 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 107.00 | 75 455.00 | | 112 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 317.00 | 45 037.00 | | 141 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UX Autres créances clients | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 298.00 | 51 366.00 | 161 932.00 | 213 298.00 |
VI Groupe et associés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 062.00 | 156 130.00 | 161 932.00 | 318 062.00 |