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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 314.00 | 2 022.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336.00 | 1 314.00 | 2 022.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
BZ Autres créances | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 398.00 | 1 314.00 | 247 084.00 | 248 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 754.00 | -160.00 | | -61 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 236.00 | -61 594.00 | | -129 236.00 |
DL TOTAL (I) | -189 990.00 | -60 754.00 | | -189 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 510.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | 6 598.00 | | 16 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 384.00 | 340 088.00 | | 419 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 074.00 | 348 196.00 | | 437 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 084.00 | 287 443.00 | | 247 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 074.00 | 348 196.00 | | 437 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 726.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 726.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
UX Autres créances clients | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 784.00 | 239 784.00 | | 239 784.00 |
VW T.V.A. | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 074.00 | 437 074.00 | | 437 074.00 |