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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 2 766.00 | 570.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336.00 | 2 766.00 | 570.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
BZ Autres créances | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
CF Disponibilités | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 567.00 | | 401 567.00 | 401 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 903.00 | 2 766.00 | 402 137.00 | 404 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 602.00 | -190 990.00 | | -305 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 917.00 | -114 612.00 | | -72 917.00 |
DL TOTAL (I) | -377 519.00 | -304 602.00 | | -377 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 376 274.00 | 392 582.00 | | 376 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 25 870.00 | | 44 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 175.00 | 325 877.00 | | 336 175.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 657.00 | 746 156.00 | | 779 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 137.00 | 441 554.00 | | 402 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 710.00 | 746 156.00 | | 444 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 726.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 726.00 | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 376 274.00 | 41 328.00 | 118 415.00 | 376 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UX Autres créances clients | 192 108.00 | 192 108.00 | | 192 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |
VW T.V.A. | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 657.00 | 444 710.00 | 118 415.00 | 779 657.00 |