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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 3 359.00 | 1 299.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657.00 | 3 359.00 | 1 299.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 136.00 | | 219 136.00 | 219 136.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 253.00 | 3 359.00 | 308 895.00 | 312 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 909.00 | -378 519.00 | | -395 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 252.00 | -17 390.00 | | -20 252.00 |
DL TOTAL (I) | -415 161.00 | -394 909.00 | | -415 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 317 252.00 | 338 329.00 | | 317 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 35 404.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 194.00 | 309 226.00 | | 356 194.00 |
EA Autres dettes | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 056.00 | 704 613.00 | | 724 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 895.00 | 309 704.00 | | 308 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 294.00 | 386 584.00 | | 440 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336.00 | | 1 322.00 | 3 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | 1 322.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 115.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 115.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 317 252.00 | 33 489.00 | 133 957.00 | 317 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 196.00 | 233 196.00 | | 233 196.00 |
VW T.V.A. | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 056.00 | 440 294.00 | 133 957.00 | 724 056.00 |