| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 244.00 | 92.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336.00 | 3 244.00 | 92.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 612.00 | | 309 612.00 | 309 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 948.00 | 3 244.00 | 309 704.00 | 312 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 519.00 | -305 602.00 | | -378 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 390.00 | -72 917.00 | | -17 390.00 |
DL TOTAL (I) | -394 909.00 | -377 519.00 | | -394 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 338 329.00 | 376 274.00 | | 338 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 44 014.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 226.00 | 336 175.00 | | 309 226.00 |
EA Autres dettes | 21 504.00 | 23 193.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 613.00 | 779 657.00 | | 704 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 704.00 | 402 137.00 | | 309 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 584.00 | 444 710.00 | | 386 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 478.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 478.00 | | 2 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 338 329.00 | 20 300.00 | 135 332.00 | 338 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 789.00 | 142 789.00 | | 142 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 216.00 | 227 216.00 | | 227 216.00 |
VW T.V.A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 613.00 | 386 584.00 | 135 332.00 | 704 613.00 |