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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 2 040.00 | 1 296.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336.00 | 2 040.00 | 1 296.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
BZ Autres créances | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CF Disponibilités | 167 831.00 | | 167 831.00 | 167 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 258.00 | | 440 258.00 | 440 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 594.00 | 2 040.00 | 441 554.00 | 443 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 990.00 | -61 754.00 | | -190 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 612.00 | -129 236.00 | | -114 612.00 |
DL TOTAL (I) | -304 602.00 | -189 990.00 | | -304 602.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 392 582.00 | | | 392 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 503.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 16 187.00 | | 25 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 877.00 | 419 384.00 | | 325 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 156.00 | 437 074.00 | | 746 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 554.00 | 247 084.00 | | 441 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 156.00 | 437 074.00 | | 746 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 726.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 726.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 392 582.00 | 392 582.00 | | 392 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
UX Autres créances clients | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VP Divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
VW T.V.A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 156.00 | 746 156.00 | | 746 156.00 |