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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 793.00 | | 247 793.00 | 247 793.00 |
CU Autres participations | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 584.00 | -2 470.00 | | -2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | -114.00 | | 13 029.00 |
DK Provisions réglementées | 6 892.00 | 3 412.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 32 337.00 | 15 828.00 | | 32 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 553.00 | 160 126.00 | | 138 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 539.00 | 50 390.00 | | 74 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 042.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 456.00 | 212 595.00 | | 215 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 793.00 | 228 423.00 | | 247 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 3 412.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 3 412.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | 6 588.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 444.00 | 10 058.00 | | 24 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416.00 | 10 172.00 | | 11 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 029.00 | -114.00 | | 13 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 412.00 | 3 480.00 | | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | 3 480.00 | | 3 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 553.00 | 23 516.00 | 91 123.00 | 138 553.00 |
VI Groupe et associés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 456.00 | 100 420.00 | 91 123.00 | 215 456.00 |