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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
CU Autres participations | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DH Report à nouveau | | -2 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 692.00 | 13 029.00 | | 13 692.00 |
DK Provisions réglementées | 10 372.00 | 6 892.00 | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 509.00 | 32 337.00 | | 49 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 241.00 | 138 553.00 | | 117 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 957.00 | 74 539.00 | | 46 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 2 328.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 244.00 | 215 456.00 | | 165 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 753.00 | 247 793.00 | | 214 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -5 980.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 842.00 | 24 444.00 | | 25 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150.00 | 11 416.00 | | 12 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 692.00 | 13 029.00 | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 892.00 | 3 480.00 | | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 3 480.00 | | 6 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 241.00 | 24 323.00 | 92 918.00 | 117 241.00 |
VI Groupe et associés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 244.00 | 72 326.00 | 92 918.00 | 165 244.00 |