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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CU Autres participations | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 544.00 | 22 637.00 | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 664.00 | 907.00 | | -10 664.00 |
DK Provisions réglementées | 17 332.00 | 13 852.00 | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 46 712.00 | 53 896.00 | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 133.00 | 94 706.00 | | 71 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 091.00 | 55 234.00 | | 83 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 093.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 393.00 | 151 070.00 | | 155 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 105.00 | 204 966.00 | | 202 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -5 980.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | -360.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 970.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 664.00 | 11 063.00 | | 10 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 664.00 | 907.00 | | -10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 852.00 | 3 480.00 | | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 852.00 | 3 480.00 | | 13 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 133.00 | 23 767.00 | 47 365.00 | 71 133.00 |
VI Groupe et associés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 393.00 | 108 028.00 | 47 365.00 | 155 393.00 |