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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 806.00 | | 208 806.00 | 208 806.00 |
CU Autres participations | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 879.00 | 23 544.00 | | 12 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | -10 664.00 | | -819.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | 17 332.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 45 960.00 | 46 712.00 | | 45 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | 71 133.00 | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 708.00 | 83 091.00 | | 115 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 170.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 846.00 | 155 393.00 | | 162 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 806.00 | 202 105.00 | | 208 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 3 480.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 980.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -5 980.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 565.00 | -617.00 | | -4 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819.00 | 10 664.00 | | 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | -10 664.00 | | -819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 332.00 | 68.00 | | 17 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 332.00 | 68.00 | | 17 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 190.00 | 16 797.00 | 29 393.00 | 46 190.00 |
VI Groupe et associés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 846.00 | 133 452.00 | 29 393.00 | 162 846.00 |