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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 986.00 | | 202 986.00 | 202 986.00 |
CU Autres participations | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 060.00 | 12 879.00 | | 12 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | -819.00 | | 25 760.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 71 721.00 | 45 960.00 | | 71 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 512.00 | 46 190.00 | | 29 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 662.00 | 115 708.00 | | 100 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 948.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 265.00 | 162 846.00 | | 131 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 986.00 | 208 806.00 | | 202 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 448.00 | -4 565.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178.00 | 819.00 | | 3 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760.00 | -819.00 | | 25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 512.00 | 17 021.00 | 12 490.00 | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 265.00 | 118 775.00 | 12 490.00 | 131 265.00 |