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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 728.00 | 52 646.00 | 170 082.00 | 222 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 338.00 | 53 356.00 | 432 982.00 | 486 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
084 Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
110 Total général Actif | 568 402.00 | 53 356.00 | 515 046.00 | 568 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520 838.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 710.00 | | | 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520 838.00 | | | 520 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 585.00 | | | 58 585.00 |