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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 954.00 | 129 855.00 | 224 099.00 | 353 954.00 |
040 Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 384.00 | 130 565.00 | 489 819.00 | 620 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
084 Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
110 Total général Actif | 680 550.00 | 130 565.00 | 549 985.00 | 680 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 585.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 130.00 | | | 516 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 882.00 | | | 39 882.00 |