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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 33 600.00 | 3 925.00 | 29 675.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 007.00 | 147 821.00 | 37 186.00 | 185 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 102.00 | 72 059.00 | 65 043.00 | 137 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 719.00 | 224 515.00 | 403 205.00 | 627 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 709.00 | 224 515.00 | 484 194.00 | 708 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 484.00 | 84 636.00 | | 112 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 370.00 | 27 847.00 | | 30 370.00 |
DL TOTAL (I) | 153 853.00 | 123 484.00 | | 153 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 792.00 | 155 338.00 | | 116 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 632.00 | 120 045.00 | | 128 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 37 315.00 | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | 53 908.00 | | 56 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 341.00 | 366 606.00 | | 330 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 194.00 | 490 090.00 | | 484 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 341.00 | 263 712.00 | | 330 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 800.00 | | 2 740.00 | 627 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 627 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 370.00 | | 2 740.00 | 361 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 599.00 | 43 916.00 | | 180 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 889.00 | 43 916.00 | | 179 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
VI Groupe et associés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 341.00 | 330 341.00 | | 330 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 5 170.00 | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 759.00 | 11 435.00 | | 9 759.00 |
ST Autres comptes | 99 472.00 | 107 472.00 | | 99 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 596.00 | 65 078.00 | | 60 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 2 552.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 7 722.00 | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 827.00 | 183 984.00 | | 169 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |