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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 700.00 | 94 328.00 | 155 372.00 | 249 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 130.00 | 95 038.00 | 421 092.00 | 516 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
060 Stock marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
084 Disponibilités | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
110 Total général Actif | 589 765.00 | 95 038.00 | 494 728.00 | 589 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 338.00 | | | 486 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 835.00 | | | 40 835.00 |