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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 33 600.00 | 5 605.00 | 27 995.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 181.00 | 162 393.00 | 24 788.00 | 187 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 876.00 | 78 859.00 | 51 017.00 | 129 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 667.00 | 247 567.00 | 375 100.00 | 622 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 531.00 | 247 567.00 | 436 964.00 | 684 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 853.00 | 112 484.00 | | 142 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 30 370.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 194 247.00 | 153 853.00 | | 194 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 848.00 | 116 792.00 | | 63 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 611.00 | 128 632.00 | | 91 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 27 922.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 56 996.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 717.00 | 330 341.00 | | 242 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 964.00 | 484 194.00 | | 436 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 883.00 | 330 341.00 | | 226 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 719.00 | | 10 987.00 | 627 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 039.00 | 622 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 039.00 | 359 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 109.00 | | 10 987.00 | 364 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515.00 | 39 091.00 | 16 039.00 | 224 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 805.00 | 39 091.00 | 16 039.00 | 223 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 848.00 | 48 013.00 | 15 835.00 | 63 848.00 |
VI Groupe et associés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 717.00 | 226 883.00 | 15 835.00 | 242 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 923.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 937.00 | 9 759.00 | | 9 937.00 |
ST Autres comptes | 122 488.00 | 99 472.00 | | 122 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 849.00 | 60 596.00 | | 53 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 263.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | 5 186.00 | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 275.00 | 169 827.00 | | 186 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |