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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 2 958.00 | 15 326.00 | 18 285.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 295.00 | 2 958.00 | 15 336.00 | 18 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
110 Total général Actif | 89 050.00 | 2 958.00 | 86 091.00 | 89 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260.00 | | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142.00 | | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
242 Autres charges externes. | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
252 Charges sociales | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |