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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 452.00 | 4 727.00 | 12 725.00 | 17 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 612.00 | 4 727.00 | 13 885.00 | 18 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 646.00 | 4 727.00 | 120 918.00 | 125 646.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 861.00 | | 474 861.00 | 474 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 861.00 | | 474 861.00 | 474 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 882.00 | | | 475 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 831.00 | | | 446 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 071.00 | 378.00 | 12 467.00 | 14 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305.00 | 7 000.00 | 18 612.00 | 1 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 7 000.00 | 17 452.00 | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 378.00 | 12 467.00 | 12 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 4 444.00 | 3 986.00 | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 444.00 | 3 986.00 | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 5 378.00 | 8 255.00 | 13 633.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 624.00 | 25 474.00 | 1 150.00 | 26 624.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 011.00 | 40 756.00 | 8 255.00 | 49 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
YT Sous‐traitance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |