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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 4 269.00 | 7 715.00 | 11 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 071.00 | 4 269.00 | 9 801.00 | 14 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 454.00 | 4 269.00 | 121 184.00 | 125 454.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 252.00 | | | 246 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 073.00 | | | 220 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 295.00 | | 2 076.00 | 18 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 14 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 12 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | | 926.00 | 18 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 150.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 3 687.00 | 2 376.00 | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 3 687.00 | 2 376.00 | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 412.00 | 2 994.00 | 6 417.00 | 9 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 973.00 | 42 823.00 | 1 150.00 | 43 973.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 828.00 | 64 410.00 | 6 417.00 | 70 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YT Sous‐traitance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 669.00 | | | 48 669.00 |