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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 404.00 | 3 699.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 085.00 | 10 916.00 | 32 168.00 | 43 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 858.00 | 11 320.00 | 37 537.00 | 48 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 207.00 | 2 815.00 | 65 391.00 | 68 207.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 753.00 | 2 815.00 | 153 938.00 | 156 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 612.00 | 14 136.00 | 191 475.00 | 205 612.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FG Production vendue services | 835 065.00 | | 835 065.00 | 835 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 715.00 | | 835 715.00 | 835 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 878.00 | | | 840 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 732.00 | | | 816 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 612.00 | | 30 245.00 | 18 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | | 29 735.00 | 17 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 510.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 6 593.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 6 593.00 | | 4 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 458.00 | 11 133.00 | 18 324.00 | 29 458.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 580.00 | 78 930.00 | 1 650.00 | 80 580.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 423.00 | 97 099.00 | 18 324.00 | 115 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YT Sous‐traitance | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |