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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 379.00 | 280.00 | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 289.00 | 2 333.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 960.00 | 16 294.00 | 5 665.00 | 21 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 913.00 | 23 963.00 | 10 949.00 | 34 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | 5 257.00 | 6 886.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CF Disponibilités | 202 826.00 | | 202 826.00 | 202 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 638.00 | 5 257.00 | 246 380.00 | 251 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 552.00 | 29 221.00 | 257 330.00 | 286 552.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
DL TOTAL (I) | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 785.00 | | | 136 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 861.00 | | 1 064 861.00 | 1 064 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 861.00 | | 1 064 861.00 | 1 064 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 635.00 | | | 1 081 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 332.00 | | | 1 034 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 434.00 | | 3 020.00 | 50 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 541.00 | 34 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 041.00 | 27 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 104.00 | | 1 520.00 | 44 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 500.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 631.00 | 8 327.00 | 7 995.00 | 23 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 553.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | 6 774.00 | 7 995.00 | 20 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 532.00 | 20 539.00 | 4 992.00 | 25 532.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 961.00 | 46 311.00 | 2 650.00 | 48 961.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 778.00 | 136 785.00 | 4 992.00 | 141 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |