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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 839.00 | 686 635.00 | 25 203.00 | 711 839.00 |
AP Constructions | 4 230 295.00 | 3 641 691.00 | 588 604.00 | 4 230 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877 031.00 | 8 137 711.00 | 3 739 319.00 | 11 877 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 955.00 | 1 010 348.00 | 44 607.00 | 1 054 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417 221.00 | 13 476 386.00 | 4 940 834.00 | 18 417 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 023.00 | 15 155.00 | 499 867.00 | 515 023.00 |
BN En cours de production de biens | 2 178 922.00 | 23 367.00 | 2 155 554.00 | 2 178 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 930.00 | 161 673.00 | 1 333 256.00 | 1 494 930.00 |
BZ Autres créances | 882 332.00 | | 882 332.00 | 882 332.00 |
CF Disponibilités | 1 595 722.00 | | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 244.00 | 200 196.00 | 6 583 048.00 | 6 783 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 200 466.00 | 13 676 582.00 | 11 523 883.00 | 25 200 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 989 717.00 | 1 046 897.00 | | 989 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 288.00 | 442 819.00 | | 497 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 305.00 | 12 380.00 | | 5 305.00 |
DK Provisions réglementées | 666 418.00 | 961 255.00 | | 666 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 730.00 | 3 013 352.00 | | 2 708 730.00 |
DN Avances conditionnées | 70 709.00 | 80 182.00 | | 70 709.00 |
DO TOTAL (II) | 70 709.00 | 80 182.00 | | 70 709.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 721.00 | | | 194 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 447.00 | 3 453 813.00 | | 3 336 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 318.00 | 290 831.00 | | 228 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 976.00 | 3 741 069.00 | | 3 581 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 598.00 | 1 237 976.00 | | 1 217 598.00 |
EA Autres dettes | 185 382.00 | 320 550.00 | | 185 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 549 723.00 | 9 044 242.00 | | 8 549 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 883.00 | 12 137 776.00 | | 11 523 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 950 762.00 | | 25 950 762.00 | 25 950 762.00 |
FM Production stockée | | | -182 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 893 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 363 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 376.00 | 366 329.00 | | 334 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 122.00 | 109 110.00 | | 267 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 254.00 | 257 219.00 | | 67 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 994.00 | 37 951.00 | | 106 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 812.00 | 51 529.00 | | 111 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 513 781.00 | 27 397 657.00 | | 26 513 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 016 492.00 | 26 954 837.00 | | 26 016 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 288.00 | 442 819.00 | | 497 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 909 413.00 | | 1 358 335.00 | 17 909 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 543 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 979.00 | 272 547.00 | 18 417 222.00 | 577 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 979.00 | 271 986.00 | 17 162 283.00 | 577 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 967.00 | | 12 872.00 | 698 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681 667.00 | | 1 330 581.00 | 16 681 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 779.00 | | 14 882.00 | 528 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 820 127.00 | 918 762.00 | 516 308.00 | 12 820 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 383.00 | 24 253.00 | | 662 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157 745.00 | 894 509.00 | 516 308.00 | 12 157 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 255.00 | 26 370.00 | 321 207.00 | 961 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 370.00 | 321 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 977.00 | 3 581 977.00 | | 3 581 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 937.00 | 300 937.00 | | 300 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 177.00 | | | 296 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 831.00 | 973 561.00 | 2 189 770.00 | 3 335 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 900.00 | | | 624 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 883.00 | | | 742 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 334.00 | | | 882 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 418.00 | 2 330 965.00 | 673 453.00 | 3 004 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 549 723.00 | 6 187 453.00 | 2 189 770.00 | 8 549 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |