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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 055.00 | 727 852.00 | 29 203.00 | 757 055.00 |
AP Constructions | 4 765 223.00 | 3 915 140.00 | 850 083.00 | 4 765 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621 724.00 | 9 605 356.00 | 4 016 368.00 | 13 621 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 435.00 | 1 037 237.00 | 21 198.00 | 1 058 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 783.00 | | 334 783.00 | 334 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 506.00 | | 228 506.00 | 228 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 786 978.00 | 15 285 585.00 | 5 501 393.00 | 20 786 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 473.00 | 20 297.00 | 442 176.00 | 462 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 873 556.00 | 44 986.00 | 1 828 570.00 | 1 873 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 081.00 | 161 673.00 | 1 711 407.00 | 1 873 081.00 |
BZ Autres créances | 1 200 714.00 | | 1 200 714.00 | 1 200 714.00 |
CF Disponibilités | 1 494 366.00 | | 1 494 366.00 | 1 494 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 858.00 | 226 956.00 | 6 787 902.00 | 7 014 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 801 836.00 | 15 512 541.00 | 12 289 296.00 | 27 801 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 006.00 | 987 006.00 | | 987 006.00 |
DH Report à nouveau | -189 190.00 | | | -189 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 159.00 | -189 190.00 | | 174 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 556.00 | | | 500 556.00 |
DK Provisions réglementées | 295 931.00 | 466 861.00 | | 295 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 462.00 | 1 814 677.00 | | 2 318 462.00 |
DN Avances conditionnées | 101 984.00 | 63 388.00 | | 101 984.00 |
DO TOTAL (II) | 101 984.00 | 63 388.00 | | 101 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 149 969.00 | | | 1 149 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 340.00 | 4 458 903.00 | | 3 176 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 489.00 | 208 077.00 | | 153 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 981.00 | 3 715 873.00 | | 3 452 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 625.00 | 1 195 979.00 | | 1 281 625.00 |
EA Autres dettes | 465 608.00 | 267 071.00 | | 465 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 718 579.00 | 9 845 904.00 | | 9 718 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289 296.00 | 11 723 969.00 | | 12 289 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 24 677 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 696 936.00 | |
FM Production stockée | | | -996 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 878 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 977 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 352.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 893 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 405.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 808.00 | 110 414.00 | | 26 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 851.00 | 299 277.00 | | 187 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 659.00 | 416 096.00 | | 215 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 222.00 | 124 493.00 | | 51 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 191.00 | 19 720.00 | | 167 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 414.00 | 239 352.00 | | 218 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | 176 744.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 569.00 | -175 410.00 | | -67 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 410 214.00 | 25 719 076.00 | | 24 410 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 236 056.00 | 25 908 266.00 | | 24 236 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 159.00 | -189 190.00 | | 174 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 606 707.00 | | 1 183 271.00 | 19 606 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 20 786 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 19 445 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 313.00 | | 14 741.00 | 742 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317 196.00 | | 1 131 185.00 | 18 317 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 197.00 | | 37 345.00 | 547 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357 340.00 | 931 245.00 | 3 000.00 | 14 357 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 841.00 | 21 010.00 | | 706 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650 499.00 | 910 234.00 | 3 000.00 | 13 650 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 861.00 | 16 921.00 | 187 851.00 | 466 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 861.00 | 16 921.00 | 187 851.00 | 466 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 921.00 | 187 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 149 969.00 | | 1 149 969.00 | 1 149 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 981.00 | 3 452 981.00 | | 3 452 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 737.00 | 504 737.00 | | 504 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 553.00 | | 319 553.00 | 319 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 506.00 | | 228 506.00 | 228 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 081.00 | 1 873 081.00 | | 1 873 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 256.00 | 1 562 398.00 | 1 556 858.00 | 3 164 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 741 491.00 | | | 1 741 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 554.00 | | | 1 280 554.00 |
VP Divers | 1 200 714.00 | 1 200 714.00 | | 1 200 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 625.00 | 1 281 625.00 | | 1 281 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 165.00 | 3 173 106.00 | 548 059.00 | 3 721 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 011.00 | 6 928 184.00 | 2 706 827.00 | 9 680 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |