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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 313.00 | 706 841.00 | 35 472.00 | 742 313.00 |
AP Constructions | 4 690 560.00 | 3 768 564.00 | 921 996.00 | 4 690 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569 686.00 | 8 856 358.00 | 3 713 327.00 | 12 569 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 951.00 | 1 025 576.00 | 31 374.00 | 1 056 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 530.00 | | 314 530.00 | 314 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606 707.00 | 14 357 340.00 | 5 249 367.00 | 19 606 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 852.00 | 19 538.00 | 410 314.00 | 429 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 869 914.00 | 115 365.00 | 2 754 549.00 | 2 869 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 587.00 | 161 673.00 | 1 486 914.00 | 1 648 587.00 |
BZ Autres créances | 1 043 127.00 | | 1 043 127.00 | 1 043 127.00 |
CF Disponibilités | 568 695.00 | | 568 695.00 | 568 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 179.00 | 296 576.00 | 6 474 603.00 | 6 771 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 377 886.00 | 14 653 916.00 | 11 723 969.00 | 26 377 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 006.00 | 989 717.00 | | 987 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 190.00 | 497 289.00 | | -189 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 306.00 | | |
DK Provisions réglementées | 466 861.00 | 666 419.00 | | 466 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 677.00 | 2 708 730.00 | | 1 814 677.00 |
DN Avances conditionnées | 63 388.00 | 70 709.00 | | 63 388.00 |
DO TOTAL (II) | 63 388.00 | 70 709.00 | | 63 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 114 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 903.00 | 3 336 447.00 | | 4 458 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 077.00 | 228 319.00 | | 208 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 873.00 | 3 581 977.00 | | 3 715 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 979.00 | 1 217 598.00 | | 1 195 979.00 |
EA Autres dettes | 267 071.00 | 185 382.00 | | 267 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 845 904.00 | 8 549 723.00 | | 9 845 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 969.00 | 11 523 884.00 | | 11 723 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 240 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 252 157.00 | |
FM Production stockée | | | 690 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 005 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 809 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 016 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 687 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | 95.00 | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 414.00 | 13 074.00 | | 110 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 277.00 | 321 207.00 | | 299 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 096.00 | 334 376.00 | | 416 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 493.00 | 151 270.00 | | 124 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 139.00 | 9 483.00 | | 95 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 720.00 | 106 370.00 | | 19 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 352.00 | 267 122.00 | | 239 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 744.00 | 67 254.00 | | 176 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 410.00 | 111 812.00 | | -175 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 719 076.00 | 26 513 781.00 | | 25 719 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 908 266.00 | 26 016 492.00 | | 25 908 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 190.00 | 497 288.00 | | -189 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476 387.00 | 882 922.00 | 1 969.00 | 13 476 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 636.00 | 20 206.00 | | 686 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789 751.00 | 862 716.00 | 1 969.00 | 12 789 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 419.00 | 19 720.00 | 219 277.00 | 666 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 419.00 | 19 720.00 | 219 277.00 | 666 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 720.00 | 219 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 873.00 | 3 715 873.00 | | 3 715 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 376.00 | 365 376.00 | | 365 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 625.00 | 130 075.00 | | 213 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 587.00 | | | 1 648 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 432.00 | 562 432.00 | | 562 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896 471.00 | 1 273 654.00 | 2 457 817.00 | 3 896 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 360.00 | | | 1 109 360.00 |
VP Divers | 1 043 126.00 | | | 1 043 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195 979.00 | 1 195 979.00 | | 1 195 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 004.00 | | | 211 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 643.00 | 2 870 181.00 | 545 462.00 | 3 415 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845 904.00 | 7 223 087.00 | 2 457 817.00 | 9 845 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |