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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 594.00 | 753 335.00 | 36 259.00 | 789 594.00 |
AP Constructions | 5 033 171.00 | 4 059 311.00 | 973 860.00 | 5 033 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071 742.00 | 10 375 226.00 | 3 696 516.00 | 14 071 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 287.00 | 1 053 143.00 | 99 144.00 | 1 152 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 994.00 | | 255 994.00 | 255 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 207.00 | | 208 207.00 | 208 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 542 053.00 | 16 241 014.00 | 5 301 039.00 | 21 542 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 671.00 | 33 027.00 | 429 644.00 | 462 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 894 386.00 | 40 971.00 | 1 853 416.00 | 1 894 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 915.00 | 178 464.00 | 1 199 451.00 | 1 377 915.00 |
BZ Autres créances | 1 014 488.00 | | 1 014 488.00 | 1 014 488.00 |
CF Disponibilités | 1 086 366.00 | | 1 086 366.00 | 1 086 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 241.00 | 252 461.00 | 5 787 780.00 | 6 040 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 582 295.00 | 16 493 476.00 | 11 088 819.00 | 27 582 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 006.00 | 987 006.00 | | 987 006.00 |
DH Report à nouveau | -15 031.00 | -189 190.00 | | -15 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | 174 159.00 | | 6 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 190.00 | 500 556.00 | | 562 190.00 |
DK Provisions réglementées | 202 265.00 | 295 931.00 | | 202 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 287.00 | 2 318 462.00 | | 2 293 287.00 |
DN Avances conditionnées | 78 209.00 | 101 984.00 | | 78 209.00 |
DO TOTAL (II) | 78 209.00 | 101 984.00 | | 78 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 440.00 | 150 270.00 | | 184 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 440.00 | 150 270.00 | | 184 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 149 969.00 | 1 149 969.00 | | 1 149 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 603.00 | 3 176 340.00 | | 2 638 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 663.00 | 153 489.00 | | 97 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 242.00 | 3 452 981.00 | | 3 289 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 105.00 | 1 281 625.00 | | 964 105.00 |
EA Autres dettes | 393 301.00 | 465 608.00 | | 393 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 883.00 | 9 718 579.00 | | 8 532 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 088 819.00 | 12 289 296.00 | | 11 088 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 330 917.00 | | 25 330 917.00 | 25 330 917.00 |
FG Production vendue services | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 341 063.00 | | 25 341 063.00 | 25 341 063.00 |
FM Production stockée | | | 20 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 443 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 754.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 634 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 349.00 | 1 000.00 | | 9 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 745.00 | 26 808.00 | | 96 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 133.00 | 187 851.00 | | 170 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 226.00 | 215 659.00 | | 276 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 743.00 | 51 222.00 | | 23 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 636.00 | 167 191.00 | | 110 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 152.00 | 218 414.00 | | 161 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 074.00 | -2 755.00 | | 115 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 465.00 | -67 569.00 | | -47 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 940 758.00 | 24 410 214.00 | | 25 940 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 933 901.00 | 24 236 056.00 | | 25 933 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | 174 159.00 | | 6 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 786 978.00 | | 866 929.00 | 20 786 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 789.00 | 495 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 854.00 | 21 542 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 20 257 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 055.00 | | 32 539.00 | 757 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 445 381.00 | | 816 884.00 | 19 445 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 542.00 | | 17 507.00 | 584 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 285 585.00 | 972 314.00 | 16 885.00 | 15 285 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 852.00 | 25 483.00 | | 727 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557 733.00 | 946 831.00 | 16 885.00 | 14 557 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 207.00 | | 208 207.00 | 208 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 915.00 | 1 377 915.00 | | 1 377 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 488.00 | 1 014 488.00 | | 1 014 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 772.00 | 2 583 801.00 | 448 972.00 | 3 032 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |