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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 879.00 | 778 403.00 | 29 476.00 | 807 879.00 |
AP Constructions | 5 115 850.00 | 4 219 541.00 | 896 308.00 | 5 115 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434 483.00 | 11 180 961.00 | 3 253 521.00 | 14 434 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 472.00 | 1 085 845.00 | 145 627.00 | 1 231 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 212 303.00 | 17 264 750.00 | 4 947 553.00 | 22 212 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 896.00 | 22 021.00 | 464 876.00 | 486 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 844.00 | 74 933.00 | 1 857 911.00 | 1 932 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 280.00 | 174 642.00 | 1 503 637.00 | 1 678 280.00 |
BZ Autres créances | 922 086.00 | | 922 086.00 | 922 086.00 |
CF Disponibilités | 4 210 645.00 | | 4 210 645.00 | 4 210 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438 958.00 | 271 597.00 | 9 167 362.00 | 9 438 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 651 262.00 | 17 536 347.00 | 14 114 915.00 | 31 651 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 903.00 | | 378 903.00 | 378 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 006.00 | 987 006.00 | | 987 006.00 |
DH Report à nouveau | -8 174.00 | -15 031.00 | | -8 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 605.00 | 6 857.00 | | 672 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538 760.00 | 562 190.00 | | 538 760.00 |
DK Provisions réglementées | 135 581.00 | 202 265.00 | | 135 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 777.00 | 2 293 287.00 | | 2 875 777.00 |
DN Avances conditionnées | 61 865.00 | 78 209.00 | | 61 865.00 |
DO TOTAL (II) | 61 865.00 | 78 209.00 | | 61 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 576.00 | 184 440.00 | | 85 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 576.00 | 184 440.00 | | 85 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 149 969.00 | 1 149 969.00 | | 1 149 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 087.00 | 2 638 603.00 | | 3 863 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 934.00 | 97 663.00 | | 462 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 711.00 | 3 289 242.00 | | 3 672 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 837.00 | 964 105.00 | | 1 584 837.00 |
EA Autres dettes | 358 159.00 | 393 301.00 | | 358 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 091 696.00 | 8 532 883.00 | | 11 091 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 114 915.00 | 11 088 819.00 | | 14 114 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 912 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 918 311.00 | |
FM Production stockée | | | 38 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 081 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 779 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 643 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 866.00 | 9 349.00 | | 19 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 971.00 | 96 745.00 | | 80 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 862.00 | 170 133.00 | | 211 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 699.00 | 276 226.00 | | 312 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | 23 743.00 | | 20 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 675.00 | 26 773.00 | | 29 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 314.00 | 110 636.00 | | 46 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 655.00 | 161 152.00 | | 96 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 044.00 | 115 074.00 | | 216 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 841.00 | -47 465.00 | | 93 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 741 558.00 | 25 940 758.00 | | 29 741 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 068 953.00 | 25 933 901.00 | | 29 068 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 605.00 | 6 857.00 | | 672 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 542 053.00 | | 671 409.00 | 21 542 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 622 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 22 212 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 20 781 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 594.00 | | 18 285.00 | 789 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257 200.00 | | 524 924.00 | 20 257 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 260.00 | | 128 200.00 | 495 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241 014.00 | 1 023 920.00 | 184.00 | 16 241 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 335.00 | 25 068.00 | | 753 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487 680.00 | 998 852.00 | 184.00 | 15 487 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 265.00 | 9 314.00 | 75 998.00 | 202 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 265.00 | 9 314.00 | 75 998.00 | 202 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 314.00 | 75 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 149 969.00 | 374 601.00 | 775 368.00 | 1 149 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 024.00 | 20 203.00 | 24 822.00 | 45 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 711.00 | 3 672 711.00 | | 3 672 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584 837.00 | 1 584 837.00 | | 1 584 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 069.00 | 776 069.00 | | 776 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 673.00 | | 363 673.00 | 363 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 280.00 | 1 678 280.00 | | 1 678 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863 087.00 | 1 253 856.00 | 2 609 232.00 | 3 863 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 087.00 | 922 087.00 | | 922 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 494.00 | 2 781 284.00 | 576 209.00 | 3 357 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 091 696.00 | 7 682 275.00 | 3 409 421.00 | 11 091 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |