| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 016.00 | 426 891.00 | 7 124.00 | 434 016.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 240 072.00 | 115 091.00 | 124 980.00 | 240 072.00 |
AP Constructions | 6 208 218.00 | 5 233 176.00 | 975 041.00 | 6 208 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 483.00 | 6 799 886.00 | 2 681 597.00 | 9 481 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 389.00 | 889 522.00 | 124 867.00 | 1 014 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 137 289.00 | | 1 137 289.00 | 1 137 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 155 420.00 | 14 102 078.00 | 5 053 341.00 | 19 155 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 509.00 | 1 713.00 | 514 796.00 | 516 509.00 |
BN En cours de production de biens | 3 822 177.00 | 102 237.00 | 3 719 939.00 | 3 822 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 686.00 | 573 242.00 | 1 088 444.00 | 1 661 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 413.00 | | 5 289 413.00 | 5 289 413.00 |
BZ Autres créances | 15 292 906.00 | | 15 292 906.00 | 15 292 906.00 |
CF Disponibilités | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 672 850.00 | 677 194.00 | 25 995 656.00 | 26 672 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 829 262.00 | 14 779 272.00 | 31 049 989.00 | 45 829 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 800.00 | 1 174 800.00 | | 1 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 530.00 | 2 090 530.00 | | 2 090 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 594.00 | 1 961 284.00 | | 1 656 594.00 |
DK Provisions réglementées | 502 309.00 | 560 974.00 | | 502 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 428.00 | 6 179 783.00 | | 5 816 428.00 |
DP Provisions pour risques | 87 236.00 | 121 914.00 | | 87 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329 000.00 | 1 045 631.00 | | 1 329 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 236.00 | 1 167 545.00 | | 1 416 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525.00 | 1 697.00 | | 13 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 196.00 | 1 385 683.00 | | 1 564 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 305.00 | 1 922 603.00 | | 2 785 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 743.00 | 4 027 753.00 | | 4 050 743.00 |
EA Autres dettes | 15 358 082.00 | 13 419 494.00 | | 15 358 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 692.00 | 68 357.00 | | 44 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 816 546.00 | 20 825 591.00 | | 23 816 546.00 |
ED (V) | 778.00 | 7 141.00 | | 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 049 989.00 | 28 180 061.00 | | 31 049 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 479 148.00 | 8 277 562.00 | | 10 479 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 260 498.00 | 3 274 169.00 | 23 534 667.00 | 20 260 498.00 |
FG Production vendue services | 1 793 987.00 | 378 419.00 | 2 172 407.00 | 1 793 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 054 485.00 | 3 652 588.00 | 25 707 074.00 | 22 054 485.00 |
FM Production stockée | | | 1 265 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 139 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 088 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -18 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 664.00 | 58 589.00 | | 58 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 664.00 | 92 181.00 | | 58 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 7 489.00 | | 8 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656.00 | 11 047.00 | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | 18 536.00 | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 348.00 | 73 645.00 | | 39 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 777.00 | 315 914.00 | | 299 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 211 398.00 | 26 332 855.00 | | 27 211 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554 803.00 | 24 371 570.00 | | 25 554 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 594.00 | 1 961 284.00 | | 1 656 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 917.00 | 25 266.00 | | 9 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065 703.00 | | 1 648 329.00 | 18 065 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 403.00 | 44 210.00 | 19 155 420.00 | 514 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 403.00 | 44 210.00 | 18 081 453.00 | 514 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 812.00 | | | 1 043 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 992 547.00 | | 1 647 519.00 | 16 992 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 810.00 | 1 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 403.00 | | | 514 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 765 282.00 | 381 006.00 | 44 210.00 | 13 765 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 013.00 | 14 674.00 | | 1 022 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715 554.00 | 366 331.00 | 44 210.00 | 12 715 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 974.00 | | 58 664.00 | 560 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 545.00 | 352 372.00 | 103 681.00 | 1 167 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 895.00 | 154 200.00 | 32 902.00 | 555 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 895.00 | 154 200.00 | 32 902.00 | 555 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 416.00 | 506 572.00 | 195 248.00 | 2 284 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 581.00 | 116 918.00 | |
UG ‐ Financières | | -18 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 196.00 | 1 564 196.00 | | 1 564 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 305.00 | 2 785 305.00 | | 2 785 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672 503.00 | 1 672 503.00 | | 1 672 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 220.00 | 1 723 220.00 | | 1 723 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 413.00 | | | 5 289 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 499 625.00 | | | 499 625.00 |
VC Groupe et associés | 14 788 306.00 | | | 14 788 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VI Groupe et associés | 15 303 342.00 | 1 965 944.00 | 12 085 152.00 | 15 303 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 586 441.00 | 5 792 242.00 | 14 794 198.00 | 20 586 441.00 |
VW T.V.A. | 500 052.00 | 500 052.00 | | 500 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 816 546.00 | 10 479 148.00 | 12 085 152.00 | 23 816 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 336.00 | 730 006.00 | | 567 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485 435.00 | 1 002 677.00 | | 1 485 435.00 |
ST Autres comptes | 3 684 101.00 | 3 626 528.00 | | 3 684 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 356.00 | 147 128.00 | | 161 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | 290.00 | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685 000.00 | 3 035 303.00 | | 2 685 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 549 060.00 | 979 196.00 | | 1 549 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 336.00 | 730 006.00 | | 567 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 799 918.00 | 3 654 210.00 | | 3 799 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718 496.00 | 1 761 223.00 | | 1 718 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 564 954.00 | 8 790 834.00 | | 9 564 954.00 |