| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 367.00 | 459 712.00 | 18 655.00 | 478 367.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 261 613.00 | 119 503.00 | 142 110.00 | 261 613.00 |
AP Constructions | 6 218 588.00 | 5 448 831.00 | 769 756.00 | 6 218 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814 498.00 | 7 320 223.00 | 4 494 275.00 | 11 814 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 764.00 | 997 921.00 | 88 842.00 | 1 086 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 072.00 | | 265 072.00 | 265 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 763 226.00 | 14 983 702.00 | 5 779 523.00 | 20 763 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 624.00 | 32 651.00 | 548 973.00 | 581 624.00 |
BN En cours de production de biens | 4 140 835.00 | 112 592.00 | 4 028 242.00 | 4 140 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 848.00 | 490 327.00 | 1 212 520.00 | 1 702 848.00 |
BT Marchandises | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 509.00 | | 4 880 509.00 | 4 880 509.00 |
BZ Autres créances | 18 727 711.00 | | 18 727 711.00 | 18 727 711.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 138 646.00 | 635 572.00 | 29 503 074.00 | 30 138 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 901 872.00 | 15 619 274.00 | 35 282 597.00 | 50 901 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 800.00 | 1 174 800.00 | | 1 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 530.00 | 2 090 530.00 | | 2 090 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 116.00 | 856 630.00 | | 2 749 116.00 |
DK Provisions réglementées | 349 712.00 | 411 367.00 | | 349 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 352.00 | 4 925 522.00 | | 6 756 352.00 |
DP Provisions pour risques | 80 070.00 | 119 874.00 | | 80 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 492.00 | 1 154 273.00 | | 1 240 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 562.00 | 1 274 148.00 | | 1 320 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 116 373.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 691.00 | 1 105 239.00 | | 798 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 595.00 | 2 903 058.00 | | 3 037 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 912.00 | 3 692 657.00 | | 4 363 912.00 |
EA Autres dettes | 18 831 547.00 | 18 001 399.00 | | 18 831 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 829.00 | 344 222.00 | | 171 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 204 562.00 | 26 162 951.00 | | 27 204 562.00 |
ED (V) | 1 120.00 | 673.00 | | 1 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 282 597.00 | 32 363 295.00 | | 35 282 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547 604.00 | 8 183 799.00 | | 8 547 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 269 357.00 | 5 750 614.00 | 28 019 972.00 | 22 269 357.00 |
FG Production vendue services | 1 297 627.00 | 211 558.00 | 1 509 185.00 | 1 297 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 566 985.00 | 5 962 172.00 | 29 529 158.00 | 23 566 985.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 912.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 206 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 291 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 352 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 395.00 | |
GE Autres charges | | | 60 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 877 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 654.00 | 42 520.00 | | 61 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 654.00 | 42 520.00 | | 61 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 66.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 072.00 | 27 634.00 | | 35 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | 5 438.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398.00 | 33 138.00 | | 46 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 256.00 | 9 381.00 | | 15 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 919.00 | 109 974.00 | | 495 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281 998.00 | 27 139 038.00 | | 31 281 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 532 882.00 | 26 282 408.00 | | 28 532 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 116.00 | 856 630.00 | | 2 749 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | 2 461.00 | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081 531.00 | | 1 731 360.00 | 20 081 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 668.00 | 20 763 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 069.00 | 19 646 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 163.00 | | | 1 088 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 963 245.00 | | 1 731 360.00 | 18 963 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492 227.00 | 546 414.00 | 54 942.00 | 14 492 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 724.00 | 14 783.00 | | 1 054 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409 789.00 | 531 631.00 | 54 942.00 | 13 409 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 367.00 | | 61 654.00 | 411 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 148.00 | 188 395.00 | 141 981.00 | 1 274 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 715.00 | 183 507.00 | 183 650.00 | 635 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 715.00 | 183 507.00 | 183 650.00 | 635 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 230.00 | 371 902.00 | 387 286.00 | 2 321 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 902.00 | 323 653.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 676.00 | 104 850.00 | 694 826.00 | 799 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 595.00 | 2 999 091.00 | 38 504.00 | 3 037 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 398.00 | 2 237 398.00 | | 2 237 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 620.00 | 1 730 620.00 | | 1 730 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 893.00 | 395 893.00 | | 395 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 880 509.00 | 4 859 033.00 | 21 475.00 | 4 880 509.00 |
VI Groupe et associés | 18 790 607.00 | 866 979.00 | 6 611 971.00 | 18 790 607.00 |
VP Divers | 539 750.00 | 539 750.00 | | 539 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187 961.00 | 2 047 096.00 | 16 140 864.00 | 18 187 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618 548.00 | 7 455 397.00 | 16 163 150.00 | 23 618 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 204 562.00 | 8 547 604.00 | 7 345 301.00 | 27 204 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |