| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 367.00 | 478 367.00 | | 478 367.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 261 613.00 | 122 955.00 | 138 658.00 | 261 613.00 |
AP Constructions | 6 260 654.00 | 5 588 761.00 | 671 893.00 | 6 260 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 147 409.00 | 8 164 776.00 | 3 982 632.00 | 12 147 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 159.00 | 1 055 291.00 | 147 867.00 | 1 203 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 024 294.00 | 16 047 663.00 | 4 976 630.00 | 21 024 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 050.00 | 59 144.00 | 426 906.00 | 486 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 647 891.00 | 85 555.00 | 2 562 336.00 | 2 647 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 255.00 | 562 639.00 | 950 616.00 | 1 513 255.00 |
BT Marchandises | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 012.00 | | 2 707 012.00 | 2 707 012.00 |
BZ Autres créances | 23 062 184.00 | | 23 062 184.00 | 23 062 184.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 547 318.00 | 707 338.00 | 29 839 980.00 | 30 547 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 571 613.00 | 16 755 002.00 | 34 816 610.00 | 51 571 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 800.00 | 1 174 800.00 | | 1 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 530.00 | 2 090 530.00 | | 2 090 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 387.00 | 299 603.00 | | 823 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 432.00 | | | 276 432.00 |
DK Provisions réglementées | 257 381.00 | 302 301.00 | | 257 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 724.00 | 4 259 429.00 | | 5 014 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 784 041.00 | 1 698 483.00 | | 1 784 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 041.00 | 1 758 483.00 | | 1 784 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 979.00 | 918 376.00 | | 684 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 060.00 | 1 107 877.00 | | 1 934 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 611.00 | 3 149 150.00 | | 3 192 611.00 |
EA Autres dettes | 21 999 453.00 | 21 615 987.00 | | 21 999 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 409.00 | 127 122.00 | | 206 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 017 713.00 | 26 918 515.00 | | 28 017 713.00 |
ED (V) | 131.00 | 462.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 816 610.00 | 32 936 889.00 | | 34 816 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 858.00 | 7 375 644.00 | | 5 936 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 067 526.00 | 3 987 198.00 | 17 054 725.00 | 13 067 526.00 |
FG Production vendue services | 966 189.00 | 829 081.00 | 1 795 270.00 | 966 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033 715.00 | 4 816 279.00 | 18 849 995.00 | 14 033 715.00 |
FM Production stockée | | | 308 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 511 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 603.00 | |
GE Autres charges | | | 67 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 920.00 | 47 410.00 | | 44 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 920.00 | 47 410.00 | | 44 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 571.00 | 54 098.00 | | 34 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 571.00 | 54 098.00 | | 34 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 348.00 | -6 687.00 | | 10 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 297.00 | | | 171 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 563 330.00 | 20 258 223.00 | | 19 563 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 739 943.00 | 19 958 620.00 | | 18 739 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 387.00 | 299 603.00 | | 823 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 848 400.00 | | | 20 848 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 509 547.00 | | | 15 509 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 012.00 | | | 1 082 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399 821.00 | | | 14 399 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 163.00 | | | 1 088 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 731 122.00 | | | 19 731 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509 547.00 | 548 750.00 | 1 063 916.00 | 15 509 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 163.00 | | | 1 088 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 731 122.00 | | | 19 731 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 301.00 | | 44 920.00 | 302 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 483.00 | 175 603.00 | 150 045.00 | 1 758 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 057.00 | 185 556.00 | 118 275.00 | 640 057.00 |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 509.00 | 185 556.00 | 126 726.00 | 648 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 293.00 | 361 159.00 | 321 691.00 | 2 709 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 159.00 | 276 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 979.00 | 287 958.00 | 397 020.00 | 684 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 060.00 | 1 931 123.00 | 2 936.00 | 1 934 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 312.00 | 1 420 052.00 | 98 260.00 | 1 518 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 201.00 | 1 348 410.00 | 40 791.00 | 1 389 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 012.00 | 2 707 012.00 | | 2 707 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 335 926.00 | 335 926.00 | | 335 926.00 |
VC Groupe et associés | 22 582 681.00 | 1 250 891.00 | 21 331 789.00 | 22 582 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 843 603.00 | 301 756.00 | 6 243 164.00 | 21 843 603.00 |
VP Divers | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 772 346.00 | 4 439 746.00 | 21 332 599.00 | 25 772 346.00 |
VW T.V.A. | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 017 711.00 | 5 936 855.00 | 6 782 171.00 | 28 017 711.00 |