| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 713.00 | 433 666.00 | 19 047.00 | 452 713.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 244 958.00 | 116 266.00 | 128 692.00 | 244 958.00 |
AP Constructions | 6 236 720.00 | 5 313 610.00 | 923 110.00 | 6 236 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553 824.00 | 7 097 064.00 | 3 456 759.00 | 10 553 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 403.00 | 943 625.00 | 112 778.00 | 1 056 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 236.00 | | 709 236.00 | 709 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 893 808.00 | 14 541 744.00 | 5 352 063.00 | 19 893 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 177.00 | 3 989.00 | 608 187.00 | 612 177.00 |
BN En cours de production de biens | 3 344 954.00 | 69 184.00 | 3 275 769.00 | 3 344 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 097 158.00 | 538 280.00 | 1 558 878.00 | 2 097 158.00 |
BT Marchandises | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 004.00 | | 4 603 004.00 | 4 603 004.00 |
BZ Autres créances | 15 981 545.00 | | 15 981 545.00 | 15 981 545.00 |
CF Disponibilités | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 862 797.00 | 611 454.00 | 26 251 342.00 | 26 862 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 756 615.00 | 15 153 198.00 | 31 603 416.00 | 46 756 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 800.00 | 1 174 800.00 | | 1 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 530.00 | 2 090 530.00 | | 2 090 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 548.00 | 1 656 594.00 | | 934 548.00 |
DK Provisions réglementées | 453 887.00 | 502 309.00 | | 453 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 960.00 | 5 816 428.00 | | 5 045 960.00 |
DP Provisions pour risques | 134 606.00 | 87 236.00 | | 134 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 272 779.00 | 1 329 000.00 | | 1 272 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 385.00 | 1 416 236.00 | | 1 407 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 889.00 | 13 525.00 | | 74 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 679.00 | 1 564 196.00 | | 1 431 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 978.00 | 2 785 305.00 | | 2 600 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 607.00 | 4 050 743.00 | | 3 742 607.00 |
EA Autres dettes | 17 076 771.00 | 15 358 082.00 | | 17 076 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 656.00 | 44 692.00 | | 221 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 148 583.00 | 23 816 546.00 | | 25 148 583.00 |
ED (V) | 1 488.00 | 778.00 | | 1 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 603 416.00 | 31 049 989.00 | | 31 603 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 784.00 | 10 479 148.00 | | 8 682 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 649 830.00 | 3 046 636.00 | 24 696 467.00 | 21 649 830.00 |
FG Production vendue services | 1 474 639.00 | 761 273.00 | 2 235 913.00 | 1 474 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 124 469.00 | 3 807 910.00 | 26 932 380.00 | 23 124 469.00 |
FM Production stockée | | | 107 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 530 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 868 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 749.00 | |
GE Autres charges | | | 36 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 414 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 422.00 | 58 664.00 | | 48 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 422.00 | 58 664.00 | | 48 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 939.00 | 10 656.00 | | 25 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 325.00 | 19 316.00 | | 27 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 097.00 | 39 348.00 | | 21 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 417.00 | 299 777.00 | | 56 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 604 319.00 | 27 211 398.00 | | 27 604 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 669 770.00 | 25 554 803.00 | | 26 669 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 548.00 | 1 656 594.00 | | 934 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 9 917.00 | | 3 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 155 420.00 | | 1 912 857.00 | 19 155 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 455.00 | 4 014.00 | 19 893 808.00 | 1 170 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 455.00 | 4 014.00 | 18 801 144.00 | 1 170 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 812.00 | | 18 697.00 | 1 043 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 081 453.00 | | 1 894 160.00 | 18 081 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 170 455.00 | | | 1 170 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 102 078.00 | 442 293.00 | 2 628.00 | 14 102 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 687.00 | 6 774.00 | | 1 036 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037 676.00 | 435 519.00 | 2 628.00 | 13 037 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 309.00 | | 48 422.00 | 502 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 236.00 | 139 759.00 | 148 610.00 | 1 416 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 194.00 | 195 802.00 | 261 542.00 | 677 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 194.00 | 195 802.00 | 261 542.00 | 677 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595 740.00 | 335 561.00 | 458 574.00 | 2 595 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 551.00 | 409 160.00 | |
UG ‐ Financières | | -981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 679.00 | 269 223.00 | 1 162 456.00 | 1 431 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 978.00 | 2 600 978.00 | | 2 600 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 577.00 | 1 501 577.00 | | 1 501 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 894.00 | 1 733 894.00 | | 1 733 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 810.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 004.00 | | | 4 603 004.00 |
VB T. V. A. | 394 159.00 | | | 394 159.00 |
VC Groupe et associés | 15 450 750.00 | | | 15 450 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VI Groupe et associés | 16 965 110.00 | 1 661 767.00 | 10 073 337.00 | 16 965 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 949.00 | 190 949.00 | | 190 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 587 661.00 | 5 765 434.00 | 14 822 227.00 | 20 587 661.00 |
VW T.V.A. | 316 186.00 | 316 186.00 | | 316 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 148 583.00 | 8 682 784.00 | 11 235 793.00 | 25 148 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830 985.00 | 567 336.00 | | 830 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683 182.00 | 1 485 435.00 | | 1 683 182.00 |
ST Autres comptes | 3 368 962.00 | 3 684 101.00 | | 3 368 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 575.00 | 161 356.00 | | 156 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 2 844 202.00 | 2 685 000.00 | | 2 844 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 179 481.00 | 1 549 060.00 | | 2 179 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830 985.00 | 567 336.00 | | 830 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 929 607.00 | 3 799 918.00 | | 3 929 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080 309.00 | 1 718 496.00 | | 2 080 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 232 404.00 | 9 564 954.00 | | 10 232 404.00 |