| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 367.00 | 472 216.00 | 6 151.00 | 478 367.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 261 613.00 | 121 255.00 | 140 358.00 | 261 613.00 |
AP Constructions | 6 218 588.00 | 5 519 983.00 | 698 605.00 | 6 218 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971 371.00 | 7 725 221.00 | 4 246 150.00 | 11 971 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 799.00 | 1 033 362.00 | 180 436.00 | 1 213 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848 400.00 | 15 509 549.00 | 5 338 850.00 | 20 848 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 193.00 | 58 763.00 | 386 430.00 | 445 193.00 |
BN En cours de production de biens | 2 386 207.00 | 87 103.00 | 2 299 104.00 | 2 386 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 472 896.00 | 494 191.00 | 978 705.00 | 1 472 896.00 |
BT Marchandises | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 933.00 | 8 451.00 | 2 290 481.00 | 2 298 933.00 |
BZ Autres créances | 21 573 510.00 | | 21 573 510.00 | 21 573 510.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 246 548.00 | 648 509.00 | 27 598 038.00 | 28 246 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 094 948.00 | 16 158 059.00 | 32 936 889.00 | 49 094 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 800.00 | 1 174 800.00 | | 1 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 530.00 | 2 090 530.00 | | 2 090 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 603.00 | 2 749 116.00 | | 299 603.00 |
DK Provisions réglementées | 302 301.00 | 349 712.00 | | 302 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 429.00 | 6 756 352.00 | | 4 259 429.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 80 070.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 698 483.00 | 1 240 492.00 | | 1 698 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 483.00 | 1 320 562.00 | | 1 758 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 376.00 | 798 691.00 | | 918 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 877.00 | 3 037 595.00 | | 1 107 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 150.00 | 4 363 912.00 | | 3 149 150.00 |
EA Autres dettes | 21 615 987.00 | 18 831 547.00 | | 21 615 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 122.00 | 171 829.00 | | 127 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 918 515.00 | 27 204 562.00 | | 26 918 515.00 |
ED (V) | 462.00 | 1 120.00 | | 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 936 889.00 | 35 282 597.00 | | 32 936 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375 644.00 | 8 547 604.00 | | 7 375 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 634 357.00 | 3 205 523.00 | 19 839 880.00 | 16 634 357.00 |
FG Production vendue services | 1 609 190.00 | 339 600.00 | 1 948 790.00 | 1 609 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 243 547.00 | 3 545 123.00 | 21 788 671.00 | 18 243 547.00 |
FM Production stockée | | | -2 010 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 102.00 | |
FQ Autres produits | | | -126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 195 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 817 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 410.00 | 61 654.00 | | 47 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 410.00 | 61 654.00 | | 47 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 098.00 | 35 072.00 | | 54 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 098.00 | 46 398.00 | | 54 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | 15 256.00 | | -6 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 495 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 258 223.00 | 31 281 998.00 | | 20 258 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 620.00 | 28 532 882.00 | | 19 958 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 603.00 | 2 749 116.00 | | 299 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 763 226.00 | | 453 172.00 | 20 763 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 996.00 | 20 848 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 998.00 | 19 731 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 163.00 | | | 1 088 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 646 538.00 | | 452 582.00 | 19 646 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 590.00 | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 983 702.00 | 567 891.00 | 42 045.00 | 14 983 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 508.00 | 12 504.00 | | 1 069 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886 480.00 | 555 387.00 | 42 045.00 | 13 886 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 712.00 | | 47 410.00 | 349 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 562.00 | 649 758.00 | 211 837.00 | 1 320 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 572.00 | 133 205.00 | 128 719.00 | 635 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 572.00 | 141 657.00 | 128 719.00 | 635 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 846.00 | 791 415.00 | 387 967.00 | 2 305 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 415.00 | 340 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 376.00 | 279 890.00 | 638 486.00 | 918 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 877.00 | 1 100 804.00 | 7 073.00 | 1 107 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 723.00 | 1 394 018.00 | 106 704.00 | 1 500 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 737.00 | 1 419 737.00 | | 1 419 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 122.00 | 127 122.00 | | 127 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 791.00 | 2 288 791.00 | | 2 288 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
VC Groupe et associés | 21 331 789.00 | 3 143 828.00 | 18 187 961.00 | 21 331 789.00 |
VI Groupe et associés | 21 541 846.00 | 2 751 239.00 | 5 453 209.00 | 21 541 846.00 |
VP Divers | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874 726.00 | 5 686 764.00 | 18 187 961.00 | 23 874 726.00 |
VW T.V.A. | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 918 515.00 | 7 375 644.00 | 6 205 473.00 | 26 918 515.00 |