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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 5 666.00 | 1 540.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 097.00 | 94 962.00 | 90 134.00 | 185 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 569.00 | 91 606.00 | 65 963.00 | 157 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 012.00 | 198 367.00 | 173 644.00 | 372 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 891.00 | | 471 891.00 | 471 891.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CF Disponibilités | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 134.00 | | 658 134.00 | 658 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 146.00 | 198 367.00 | 831 778.00 | 1 030 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 527.00 | 127 860.00 | | 175 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | 47 667.00 | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 358 069.00 | 307 527.00 | | 358 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 669.00 | 85 704.00 | | 46 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 036.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 640.00 | 243 151.00 | | 259 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 973.00 | 168 246.00 | | 162 973.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 063.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 709.00 | 502 202.00 | | 473 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 778.00 | 809 730.00 | | 831 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 513.00 | 455 583.00 | | 449 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 242.00 | | 2 390 242.00 | 2 390 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 34.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 10 103.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 11 777.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 2 172.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 243.00 | 1 960 811.00 | | 2 402 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 701.00 | 1 913 143.00 | | 2 351 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 542.00 | 47 667.00 | | 50 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 227.00 | | 66 960.00 | 354 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 219.00 | 22 956.00 | 372 012.00 | 26 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | 22 956.00 | 354 753.00 | 26 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 968.00 | | 66 960.00 | 336 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 471 892.00 | | | 471 892.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 669.00 | 22 473.00 | 24 196.00 | 46 669.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 167.00 | 555 014.00 | 153.00 | 555 167.00 |
VW T.V.A. | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 709.00 | 449 513.00 | 24 196.00 | 473 709.00 |