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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 5 941.00 | 1 266.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 993.00 | 164 897.00 | 195 096.00 | 359 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 733.00 | 119 838.00 | 52 894.00 | 172 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 076.00 | 295 714.00 | 267 362.00 | 563 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 636.00 | | 504 636.00 | 504 636.00 |
BZ Autres créances | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
CF Disponibilités | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 228.00 | | 755 228.00 | 755 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 305.00 | 295 714.00 | 1 022 591.00 | 1 318 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 247 557.00 | 226 069.00 | | 247 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 666.00 | 61 487.00 | | 56 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 404.00 | 23 904.00 | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 457 627.00 | 443 461.00 | | 457 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 059.00 | 124 709.00 | | 109 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 958.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 622.00 | 370 371.00 | | 269 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 477.00 | 243 475.00 | | 183 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 314.00 | | |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 45 407.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 963.00 | 789 237.00 | | 564 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 591.00 | 1 232 699.00 | | 1 022 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 336.00 | 705 058.00 | | 490 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 533 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 533 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 096.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 596.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 585.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 2 240.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 825.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -229.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 3 774.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 142.00 | 2 546 862.00 | | 2 547 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 476.00 | 2 485 375.00 | | 2 490 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 666.00 | 61 487.00 | | 56 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 997.00 | | 39 858.00 | 534 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 563 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 15 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 544 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 637.00 | | 39 858.00 | 515 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 504 637.00 | 504 637.00 | | 504 637.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 059.00 | 34 431.00 | 74 628.00 | 109 059.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 532.00 | 599 279.00 | 2 253.00 | 601 532.00 |
VW T.V.A. | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 964.00 | 490 336.00 | 74 628.00 | 564 964.00 |