| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 5 804.00 | 1 403.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 678.00 | 122 736.00 | 210 941.00 | 333 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 873.00 | 100 037.00 | 69 835.00 | 169 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 996.00 | 234 710.00 | 300 286.00 | 534 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 217.00 | | 708 217.00 | 708 217.00 |
BZ Autres créances | 129 274.00 | | 129 274.00 | 129 274.00 |
CF Disponibilités | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 412.00 | | 932 412.00 | 932 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 409.00 | 234 710.00 | 1 232 699.00 | 1 467 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 226 069.00 | 175 527.00 | | 226 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 487.00 | 50 541.00 | | 61 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 443 461.00 | 358 069.00 | | 443 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 709.00 | 46 669.00 | | 124 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 945.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 371.00 | 259 640.00 | | 370 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 475.00 | 162 973.00 | | 243 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 45 407.00 | 3 480.00 | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 237.00 | 473 709.00 | | 789 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 699.00 | 831 778.00 | | 1 232 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 058.00 | 449 513.00 | | 705 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 515 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 515 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 822.00 | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 580.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 580.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -580.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 4 279.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 862.00 | 2 402 243.00 | | 2 546 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 375.00 | 2 351 701.00 | | 2 485 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 487.00 | 50 542.00 | | 61 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 012.00 | | 186 705.00 | 372 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 720.00 | 534 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 515 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 753.00 | | 184 605.00 | 354 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2 100.00 | 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 372.00 | 370 372.00 | | 370 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 708 218.00 | | | 708 218.00 |
VB T. V. A. | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 709.00 | 40 530.00 | 84 180.00 | 124 709.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 078.00 | | | 147 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 470.00 | 842 217.00 | 2 253.00 | 844 470.00 |
VW T.V.A. | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 238.00 | 705 058.00 | 84 180.00 | 789 238.00 |